Consejos y trucos A2

Consejos y Trucos A2

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CONSEJOS Y TRUCOS PARA ADVANCED

Antes de empezar a trabajar luego de instalar:

Antes de empezar a trabajar con el sistema, luego de haber instalado el SQL, el A2 Advanced Server y el A2 Advanced, es muy recomendable que se haga el refrescar todas las FORMAS en A2Sistema, para evitar problemas futuros.

Problemas con las búsquedas de los registros en las tablas maestras:

«cursor not returned from query»

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Para resolver este error, debe copiar los archivos del directorio que están en el directorio donde instaló el A2Server por defecto la ruta es: C:\a2Advanced Server\UsersInfos_SQLSERVER y los debe copiar al directorio de uso en C:\a2Advanced Server\UsersInfos reemplazandolos. Eso corregirá el problema.

CONSEJOS Y TRUCOS PARA HAC Y BASICO

Cierre de Período:

Cierre Mensual A2 A2 (Archivo formato PDF)

Respaldo de Datos:

RESPALDO DE DATOS A2 (Archivo formato PDF)

Cambio de Tasa de Impuesto A2 HAC:

Vínculo de Video Tutorial sobre cómo cambiar la Tasa de Impuesto en A2 HAC

 

Diferencias entre A2 HAC y A2 Básico:

diferencias a2 HAC y Básico

 

Diccionario de Datos de todas las Tablas de A2 HAC:

Anexo PDF con el diccionario de las tablas: A2 Diccionario de Datos

 

Explicación de los Tipos de Operaciones en las tablas de A2:

Anexo PDF con el diccionario A2 TIPOS DE OPERACIONES

 

Entendiendo el SERIAL de la Licencia de A2:

Anexo PDF donde se explica qué significa cada dígito del serial.Como esta constituido el serial de a2

 

Como cargar las cantidades por primera vez en el inventario:

Este proceso se hace luego de haber creado los departamentos y haber creado el Inventario (definición de todas las fichas de los productos).

Se logra creando un archivo plano o de texto con dos columnas, la primera el código del producto y la segunda la cantidad.

Normalmente esto lo empezamos a hacer en alguna hoja de cálculo como Microsoft Excel, definimos que en la primera columna va el código del producto y en la segunda la cantidad de productos que tenemos, no debemos definir más columnas en este archivo, ni definir encabezados (nombre en la columna).

Luego de tener lleno esta hoja de cálculo, debemos exportarla a texto delimitado con tabulaciones.

Recomendamos usar un nombre de archivo corto (Ej.: cantidad.txt), sin espacion sin signos de puntuación ni exclamación, no mayor de 8 caracteres.

Se guarda este archivo en la raiz de nuestro disco c: (c:\). si no se guarda allí, no funciona.

Se inicia el A2 Administrativo, Menú Transacciones\Inventario\Ajustes\Ajustes de Existencias

Se selecciona el depósito en el cual se van a ingresar las cantidades.

Se hace clic en el botón que dice: IMPORTAR

Se llenan los campos de la siguiente manera:

1- Ubicación del archivo: c:\

2- Nombre del archivo: cantidad.txt (donde cantidad.txt es el nombre del archivo de texto)

3- Separador de campos: 1

4- Cadena de separación: #9

5- Entrada de datos: código (en el caso que se use el campo código)

6- Separador decimal: .

7- Cantidad de decimales: 2

8- Clic en SIGUIENTE

9- Código o referencia: Variable por separador

10- Cantidad: Variable por separador

11- Clic en el botón ACEPTAR y clic en el botón INICIO

Se verán todos los códigos y las cantidades del archivo plano Inventario.txt (si no los vé algo faltó, repita cuidadosamente los pasos)

12- Clic en el botón PROCESAR

Esto traerá al A2 todos los datos para ser ajustados, lo que resta es TOTALIZAR el Ajuste y ya habrá cargado el Inventario con las cantidades.

Parece un proceso dificil, pero en realidad es muy sencillo, solo debe poner atención a todos los detalles y haber hecho un respaldo de su data antes de aventurarse a modificar las cantidades.

Este proceso se utiliza también para ajustar el inventario cuando se hacen tomas de inventario con colectores de datos o pistolas lectoras.

Cómo Archivar las transacciones de Bancos Conciliadas al Histórico:

Es posible que luego de utilizar por un tiempo los bancos y al hacer varias conciliaciones, resulte que desaparece la columna BALANCE de las transacciones de los Bancos, es un indicativo de que tenemos muchas transacciones y debemos llevarlas al Histórico.

Anexo Instructivo de cómo hacerlo:

Cómo llevar las transacciones de Bancos al Histórico

Alimentos y Bebidas:

Manual Alimentos y Bebidas (2008).

Cómo configurar el Happy Hour

Fórmula para el Costo promedio en A2:

EA= Existencia Actual.

UC= Ultimo Costo o Costo Anterior.

CC= Cantidad en Compra. Lo que va entrando en la factura de compra.

NC= Nuevo Costo.

CP= Costo Promedio

CP =              ( EAxUC + CCxNC ) / (EA+CC)

Como se observa el costo se reparte en la existencia total.

Nunca se pierde. Este costo es el que se utiliza para contabilidad, en

los cálculos de valorización de inventario

Hay una manera de fijar la utilidad, basado en el Costo promedio.

Fijar la Utilidad basados en el Costo Promedio:

Menú Inventario / Ajustes / Ajustes de Precios

En el Tipo de Ajuste se selecciona: Fijar nuevos márgenes de Utilidad y se hace clic en el botón Fijar Ajustes. Se escribe el porcentaje de Utilidad y la base para el cálculo es el Costo Promedio.

De esta manera, podemos fijar nuestra utilidad basada en nuestro costo promedio.

Cálculo del 30% en A2

Como  se esta limitando el porcentaje al 30% utilizando la fórmula tradicional de regla de tres, tenemos que decir que el 30% en dicha regla, equivale al 23,0769% en la  fórmula utilizada en los sistemas administrativos venezolanos, incluyendo a2softway.

Así que si desea ajustar los precios para que cumplan los requerimientos de indepabis, haga un ajuste de precios fijando su margen de utilidad al 23,0769%.

Fórmula del PVP en A2:

PVP         = Precio de venta al público

COSTO  =  Costo aplicado al calculo. Normalmente el promedio, pero se puede seleccionar costo actual.

UTILIDAD= Porcentaje de Utilidad a aplicar.

PVP= COSTO/(100-%UTILIDAD)/100)

Esto da el precio SIN IVA

Cómo actualizar a A2 HAC 5.2 de versiones 3.x

1-) Primero estar seguro de tener el nuevo punto a2, sin esta personalización el sistema no funciona, no pierda su tiempo.
2-) Bajar de la página web de a2, el dbsys nuevo y el service pack para a2 5.1 (si no es distribuidor, no lo podrá descargar).
3-) Hacer un respaldo en el servidor o el equipo que comparte la data, todo el directorio del a2, Ej. F:\a2softway. Ya que si hay algún error se debe recuperar todo o alguno de los directorios dentro de ese directorio.
4-) Si no va a actualizar el histórico o no tiene, salte al paso 7, de lo contrario, Ejecutar el DBSYS nuevo.
5-) Cambiar en el menú FILE, OPTIONS, en PRIVATE DIRECTORY, hacer clic en botón SELECT y seleccionar el directorio donde está la data, Ej. F:\a2softway\empre001\data, presionar Botón OK.
6-) En el menú UTILITIES seleccionar la opción UPGRADE TABLE, clic en el Botón SELECT seleccionar dentro del menú HISTORIA del A2 el directorio que dice PERIODO_1, luego aparecen en el recuadro AVAIBLE TABLES, todas las tablas, hacer clic en la primera, presionar la tecla shift del teclado y mantenerla pisada y hacer clic en la última tabla antes de la tabla SResumen, esta última no se va a convertir.  Luego que estén marcadas todas menos Sresumen hacer clic en el botón UPGRADE. Cuando termine el proceso repetir esto para todos los períodos del histórico. Cerrar el DBSYS.
7-) Una vez terminado la actualización de tablas del paso anterior, proceder a correr el Service Pack. Presionar el botón SELEC, seleccionar el directorio donde está instalado el A2. Ej. F:\a2softway. Clic en el botón COMENZAR. Al termnar presenta una pantalla donde se definen los directorios de datos, historia, etc, se debe colocar el directorio de donde esta el punto a2 o personalización. Clic en el botón INICIAR.
😎 Si tiene estaciones de trabajo, debe correr el service pack en cada una, luego de actualizar, debe copiar el punto a2 (personalización) en el directorio de la estación. Ej.: c:\a2softway.

El A2 no abre los archivos de ayuda en Windows 7 o Vista:

A pesar de que tengamos los archivos .hlp de ayuda del sistema A2, de cualquier módulo, en windows 7 no tenemos el manejador de archivos .hlp versión vieja, para ello debemos bajar de la página de Microsoft el archivo winhlp32.exe, este es el archivo que nos permite manejar los archivos .hlp viejos. Lo podemos descargar del siguiente enlace:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=91

Lo instalamos, reiniciamos windows y listo, ya podemos ver los archivos de ayuda.

Entender Casilla de Tránsito períodos anteriores en reporte de Movimiento de Unidades:

La casilla Tránsito períodos anteriores se creó con la finalidad de dar a conocer los movimientos que hubo del producto o productos desde el cierre de período hasta la fecha de inicio del reporte:

Si los períodos son anuales (1/1/2010 al 31/12/2010), la casilla inventario inicial no va a variar hasta que se haga el cierre del período del 31/12/2010.

Si se pide un reporte del 1/1/2010 al 31/1/2010 el inventario final del reporte tendría que ser el inicial del próximo reporte del 01/02/2010 pero como no se puede modificar el inventario inicial, porque no ha cambiado el período, lo que cambia al 01/02/2010 es la casilla transito períodos anteriores, que va a mostrar lo que se movió el producto del 01/01/2010 al 31/01/2010.

Doy un ejemplo gráfico:
Este es el Movimiento de un producto del 01/01/2010 al 31/01/2010

Tránsito períodos anteriores

Inventario inicial

Ventas

Dev.

Cargos

Descargos

Inventario Final

0

100

10

90

Si pedimos el mismo reporte del 01/02/2010 al 28/02/2010:

Tránsito períodos anteriores

Inventario inicial

Ventas

Dev.

Cargos

Descargos

Inventario Final

-10

100

1

89

La casilla Inventario inicial no la puede tocar el sistema porque no se ha cerrado el período, pero nuestro inventario inicial real al 01/02/2010 es de 90 que sería restar, Inventario inicial menos la casilla tránsito períodos anteriores, luego al vender 1 el inventario será 89.
Si pidiera un reporte del 01/01/2010 al 28/02/2010 cambiaría de la siguiente manera:

Tránsito períodos anteriores

Inventario inicial

Ventas

Dev.

Cargos

Descargos

Inventario Final

0

100

11

89

No se puede deshacer última operación en cuentas x pagar cuando está unido a la contabilidad:

entrar en A2Sistema del administrativo, ir a Utilidades del sistema y luego
configuración de comprobantes contables, haces clic en modificar y
buscas el comprobante de CUENTAS x PAGAR, una vez que lo muestre haces
clic en el botón GRABAR, en la ventana de diálogo que aparece, borras
la casilla de fecha que dice Ultima actualización y luego clic en
aceptar, sales del sistema y ya te permite devolver la última
operación.

Error común:

El archivo de ajustes no ha podido ser inicializado. Consulte con el administrador del sistema. Y luego un error de acces violation, etc.

Solución:

El usuario no tiene creado la carpeta de archivos temporales o los archivos están embasurados, en cualquiera de los casos, cree la carpeta en el directorio correspondiente al usuario y si ya está creada borre los archivos allí alojados.

DBISAM

Comando en SQL para ser usado en DBISAM:

* Borrado de Pedidos en tránsito:

Se tocan dos (2) tablas: soperacioninv.dat y sdetalleinv.dat

El comando SQL es:

DELETE FROM soperacioninv WHERE fti_tipo=10 AND fti_status=4

DELETE FROM sdetalleinv WHERE fdi_tipooperacion=10 AND fdi_status=4

Lo pueden hacer juntos o separados.

* Borrado de productos en Negativo:

en la Tabla SinvDep

El comando SQL es:

DELETE FROM SINVDEP WHERE  FT_CODIGODEPOSITO=-1

 

* Cambiar todos los Clientes a Precio 3:

  • En la tabla Sclientes
  • El comando SQL es:

update «c:\a2softway\empre001\data\sclientes.dat» set «fc_preciodefecto» = 2

 

*Llenar la Dirección de los Clientes con la Dirección 2:

  • El Comando SQL es:

update «c:\a2softway\empre001\data\sclientes.dat» set «fc_dir» = «fc_dir2»

*Cambiar todos los productos a que usen decimales:

El Comando SQL es:

update «inventario.dat» set «fi_existdecimal» = true

 

*Copiar la dirección Fiscal a Dirección de ENVIO:

El Comando Sql es:

update «c:\a2softway\empre001\data\sclientes.dat» set «fc_direccion2» = «fc_direccion1»

 

Como funcionan las comisiones en A2 Administrativo:

Las comisiones por cobranzas:, tomaran el % definido en el icono «Comisión por Cobranza» al momento de crear al Vendedor. Hay que activar el check, que indica que se cobrara comisión al cobro. El porcentaje de cobranza y de venta lo calcula sobre la base imponible de la factura, sin incluir el IVA. Cobranza es diferente a Venta. Los porcentajes de venta no afectan los porcentajes de cobranza y viceversa. En la opción de menú, «Sistema/Títulos y Correlativos», en la pestaña «Ventas y Clientes» existe un Check que dice «Comisiones sobre Ventas». Si esta Activo, las comisiones sobre ventas las generara al momento de cancelar las facturas, es decir, pagas las comisiones sobre ventas cuando el cliente paga las facturas. Ahora, Si activas la opción anterior y activas en el vendedor las comisiones x cobranza, el vendedor tendrá doble comisión, por venta y por cobranza. Así que hay que definir cual es la forma que se va a utilizar. Comisiones x Volumen: Si se activan comisiones por volumen, se ha de tener en cuenta que es sobre Volumen de Venta en Bolívares no en unidades. Comisiones x Utilidad: En este tipo de comisiones hay que tener en cuenta que si los artículos o productos del inventario han sido creados sin establecer un costo real, traería como consecuencia que el cálculo de utilidad sea errado lo cual repercutirá directamente en las ganancias de la empresa, además de pagar montos excesivos a los vendedores. En la tabla se permite entrar tanto el rango y las comisión en montos fijos o porcentajes, lo cual abarca una gran abanico de posibilidades en los rangos. Cabe destacar que no se pueden mezclar montos fijos en un rango y en el siguiente porcentajes.

Busquedas por palabras o frases:

Al estar en la ventana de búsqueda (Departamentos, clientes, Inventario, proveedor, vendedor, etc.), que aparece con los botones de modificar o importar, podemos seleccionar si queremos buscar por: Código, Descripción. y si es inventario, Referencia. Pero si la búsqueda es larga, podemos utilizar el * y las comas. El * me permite buscar la palabra seguida de el en todos los campos alfanuméricos de la tabla. Por ejemplo, si es inventario me permite buscar en descripción, descripción detallada ,categoría, referencia, marca, modelo. Si es Proveedor, en el nombre, dirección, descripción detallada. Por ejemplo, si escribo *tecla, y estoy en inventario me buscara todos los artículos en cuyos campos antes mencionados aparezca esta palabra, sin importar la posición de la misma. Si se escribe *palabra1,palabra2 buscara los registros donde aparezcan la palabra1 o la 2. Si se escribe *palabra1,,palabra2 buscara los registros donde aparezcan la palabra1 y la 2 a la vez.

Cambio de fecha en facturas ya realizadas:

Si por error se hicieron facturas en otra fecha que no es la indicada y se quiere que salgan en el libro de Ventas y en el General de Ventas correctamente, se debe modificar la siguiente tabla con el DBISAM:

SoperacionINV.dat

Se debe filtrar por número de factura (FTI_DOCUMENTO) y luego modificar los 3 campos de fecha, (FTI_FECHAEMISION, FTI_FECHAVENCIDO y FTI_FECHALIBRO).

Como activar los lunes del mes en todo el Año en A2 Nómina:

Comoactivarlunesdemes (Archivo formato PDF)

 

Cómo llevar a la Contabilidad un comprobante que ya hemos contabilizado en la HAC?

Esto es algo que sucede de manera común, lo que debemos hacer es ingresar el módulo A2Sistema como usuario MASTER, luego modificar el comprobante contable y sin hacer cambios hacer clic en el botón grabar, aparece una pantalla donde el último campo inferior es una fecha, solo bórrela y grabe el comprobante. Salga del módulo y ya puede volver al módulo A2 Administrativo y exportar nuevamente el mismo comprobante contable.

Cómo Integrar la Contabilidad con la HAC:

Para efectuar la integración desde a2 Herramienta Administrativa hacia a2 Contabilidad, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Instalar la contabilidad.
  • Crear una empresa.
  • Crear el plan de cuentas completo.
  • Ejecutar  a2sistema.exe y definir cual es la carpeta donde se encuentra la contabilidad, desde la opción “Datos de la Empresa”, y por supuesto, usuario por usuario.

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  • Seleccionar la empresa con la cual se va a integrar.
  • Si se trabajará con centros de costo, se deberá activar las políticas (Avanzadas) respectivas de los usuarios, por cada tipo de transacción, de manera tal que, al efectuar la misma, me pida el centro de costo.

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  • Luego en a2 sistema se ejecuta la opción de “Configurar Los Comprobantes Contables” que se ejecutaran en la integración. Aquí no se toma en cuenta los bancos, ya que al efectuar las transacciones bancarias, se activará el comprobante en línea.

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Básicamente, lo que se integra, o se deben generar comprobantes es por:

  • Ventas, Devoluciones sobre ventas, Apartados.
  • Compras, devoluciones sobre compras.
  • Operaciones de Cuentas por Cobrar.
  • Operaciones de Cuentas por Pagar.
  • Operaciones de Inventario.

Para Crear el Comprobante.

 

Tipo de Comprobante: puede ser: Inventario,  Compra, Venta, Cuenta Por Cobrar y Cuenta por Pagar.

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Prefijo: Prefijo que se utilizara en la numeración del comprobante, para identificar, si se quiere, el tipo de comprobante que es.

Descripción: descripción del comprobante.

Detalle: Descripción detallada del comprobante.

Activo.: Si el comprobante se tomara en cuenta la integración.

Detallar movimiento: Se desea que se detalle cada transacción o que se sumarice (resuma).

Al pulsar ACEPTAR, se incluirá este tipo de comprobante. Luego quedara la parte donde se definirá, cuales son los asientos que se registraran en este comprobante. Para eso se pulsa el botón de Incluir.

Para incluir el asiento:

Tipo de Operación:

  • De ventas: Facturas, Apartados, Apartados Anulados, Devoluciones
  • De compras: Compra de Mercancía, Devoluciones sobre compras.
  • Inventario: Cargos, Descargos, Transferencias, Ajustes de existencias positivos y ajustes de existencia Negativos.
  • Cuentas por Cobrar: Facturas, Pagos, Pagos Adelantados, giros, notas de débito, notas de crédito.
  • Cuentas por Pagar: Facturas, Pagos, Pagos Adelantados, giros, notas de débito, notas de crédito.

 

Origen Monto: De donde se obtendrá el monto del asiento.

  • De ventas: Monto bruto, ventas gravable, ventas exentas, Descuento Parcial, Descuento 1, Descuento 2, Descuento Cuadre, Flete en ventas, Impuesto1, Impuesto2, Costo de venta, Comisiones de venta, Saldo de Operación, total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Forma de pago no monetaria 1,,2,3 y 4, Adelantos aplicados, apartados aplicados.
  • De compras: Monto bruto, compras gravable, compras exentas, Descuento 1, Descuento 2, Flete en Compras, Impuesto1, Impuesto2, Saldo de Operación, total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Adelantos aplicado.
  • Inventario: Monto de la operación.
  • Cuentas por Cobrar: Monto Operación, Monto Gravable, Monto exento,  Impuesto1, Impuesto2, Monto en Comisiones, Total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Adelantos aplicados.
  • Cuentas por Pagar: Monto Operación, Monto Gravable, Monto exento,  Impuesto1, Impuesto2, Total Cancelado, Forma de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de débito y crédito), Retención, Adelantos aplicados

 

Acumulado por:

    • Ventas: General, Departamentos (de Inventario), Depósitos, Inventario, Clasificación, Clientes, Monedas, Tipo de Cliente, Serie Activa, Zonas, Vendedores, Autorizados, Corte Z (Punto de venta), Centro de Costo.
    • Compras: General, Departamentos (de Inventario), Depósitos, Inventario, Clasificación, Proveedores, Monedas, Tipo de Proveedor, Centro de Costo.
    • Inventario: General, Departamentos (de Inventario), Depósitos, Inventario, Clasificación, Centro de Costo.
    • Cuentas por Cobrar: General, Clasificación, Tipo de Documento, Clientes, Monedas, Tipo de Cliente, Zonas, Vendedores, Autorizados.
    • Cuentas por Pagar: General, Clasificación, Tipo de Documento, Proveedores, Monedas, Tipo de Proveedor.

Guardar como: indica si el asiento es por el DEBE o por el HABER (Débito o Crédito)

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Cuenta General: Se utiliza cuando el asiento se va a llevar a una cuenta general o lo que algunos denominan cuenta pote; por ejemplo: Cuentas por Cobrar, Cuentas por pagar, Caja, Impuesto por Pagar,

Cuenta Particular: Se utiliza cuando es necesario detallar en varia cuentas el monto del asiento, dependiendo de por donde se acumule el monto. Ejemplo: el listado de clientes o proveedores, Inventario, etc.

Cuando se utiliza “Acumulado por:” GENERAL, se utilizará una cuenta General o cuenta Pote. Pero si el acumulado es por Cliente, Centro de Costo, Inventario, Serie, Depósito, etc. Se deberá utilizar la cuenta particular. Y aquí la cuenta particular variará se acuerdo a la selección del Acumulado. Si seleccionó Cliente, en particular aparecerá la lista de clientes de a2 y a cada uno se le debe asignar una cuenta contable. Si selecciona inventario, entonces al seleccionar PARTICULAR aparecerá la lista de los artículos de Inventario y a cada uno se le debe asignar una cuenta contable. En este caso no se utilizaría la cuenta GENERAL.

También se pueden utilizar las cuentas General y particular al mismo tiempo. Por ejemplo, si se tiene inventario de 100 productos, pero solo se desea saber el movimiento de 3 de ellos, se coloca en la general, la cuenta pote que se refiera al inventario de mercancía y en particular las 3 cuentas de los 3 artículos de inventario.  Al efectuar la integración, se discriminaran los 3 artículos a sus respectivas cuentas y el resto a la cuenta general.

Otro caso, es el que se desee, por ejemplo, es si se desea comparar el impuesto cobrado a los clientes factura por factura, en un comprobante. Y luego imprimir el comprobante y compararlo con algún reporte de a2. En este caso, se indica en un comprobante de venta, Acumulado por Cliente, origen monto IVA, la cuenta particular seria la misma cuenta contable de IVA para todos los clientes.

También es importante saber que la integración se efectúa por fecha. Si usted en la mañana del 25  de Enero efectúa una integración, los  asientos que se efectuaron en la tarde no podrán ser integrados ya para a2, el 25 ya se integró. Es preferible esperar al 26 para integrar hasta el 25.

Si hay necesidad de mover los asientos, se pueden cambiar de lugar, arrastrándolos con el Mouse.

Ejemplo:

Para Incluir los movimientos del comprobante, se deben definir el asiento. Esto lo haremos con un ejemplo:

Suponiendo una venta al contado.

El asiento es:

1.-CAJA                                                           Por el debe

2.- Venta de contado                             Por el Haber

3.- Impuesto a las ventas                       Por el haber

1.- Primer asiento

Comenzamos con el asiento de CAJA.

Definimos el tipo de operación, (que puede ser: Facturas, Apartados, Apartados Anulados, Devoluciones) Esto se limita por el hecho de que el comprobante se definió de venta.

Para el ejemplo Tipo de Operación: Facturas.

Para el ejemplo: General.

Guardar como: (Débito, Crédito)

Para el ejemplo: Debito.

Origen Monto: De donde se obtendrá el monto del asiento.

(Monto bruto, Ventas gravables, ventas exentas, Descuento Parcial, Descuento1, Descuento2, Descuento Descuadre, Flete en Ventas, Impuesto 1, Impuesto2, Costo de Venta, Comisiones de Venta, Saldo de la Operación, total Cancelado, (Forma de Pago): Efectivo, Cheques, Tarjeta de Crédito, Tarjetas de Débito, Retenciones , No Monetarias 1, 2, 3, 4,  Adelantos Aplicados, Apartados Aplicados.

Para el ejemplo: Total Cancelado

Cuenta General y Cuenta Particular.

Cuenta General seria la cuenta pote, en este caso la de CAJA. (Activo)

Pulsa Aceptar y ya se tiene el primer asiento.

2.- Segundo asiento

Venta al contado.

Definimos el tipo de operación, (que puede ser: Facturas, Apartados, Apartados Anulados, Devoluciones) Esto se limita por el hecho de que el comprobante se definió de venta.

Para el ejemplo Tipo de Operación: Facturas.

Para el ejemplo: General.

Guardar como: (Débito, Crédito)

Para el ejemplo: Crédito.

Origen Monto: De donde se obtendrá el monto del asiento.

(Monto bruto, Ventas gravables, ventas exentas, Descuento Parcial, Descuento1, Descuento2, Descuento Descuadre, Flete en Ventas, Impuesto 1, Impuesto2, Costo de Venta, Comisiones de Venta, Saldo de la Operación, total Cancelado, (Forma de Pago): Efectivo, Cheques, Tarjeta de Crédito, Tarjetas de Débito, Retenciones , No Monetarias 1, 2, 3, 4,  Adelantos Aplicados, Apartados Aplicados.

Para el ejemplo: Monto Bruto

Cuenta General y Cuenta Particular.

Cuenta General seria la cuenta pote, en este caso la de Venta de Contado. (Ingreso)

3.- Tercer asiento

Impuesto a las Ventas

Definimos el tipo de operación, (que puede ser: Facturas, Apartados, Apartados Anulados, Devoluciones) Esto se limita por el hecho de que el comprobante se definió de venta.

Para el ejemplo Tipo de Operación: Facturas.

Para el ejemplo: General.

Guardar como: (Débito, Crédito)

Para el ejemplo: Crédito.

Origen Monto: De donde se obtendrá el monto del asiento.

(Monto bruto, Ventas gravables, ventas exentas, Descuento Parcial, Descuento1, Descuento2, Descuento Descuadre, Flete en Ventas, Impuesto 1, Impuesto2, Costo de Venta, Comisiones de Venta, Saldo de la Operación, total Cancelado, (Forma de Pago): Efectivo, Cheques, Tarjeta de Crédito, Tarjetas de Débito, Retenciones , No Monetarias 1, 2, 3, 4,  Adelantos Aplicados, Apartados Aplicados.

Para el ejemplo: Impuesto 1

Cuenta General y Cuenta Particular.

Cuenta General seria la cuenta pote, en este caso la de Impuesto por pagar (Pasivo)

La cuenta particular se refiere por ejemplo a CXC clientes:

El acumulado por: seria Cliente.

Y en la cuenta particular, aparecerá cada cliente de a2, para anexarle la cuenta contable correspondiente a cada uno de ellos.

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